Assure le bon suivi des dossiers de paiement des fournisseurs locaux par les différents moyens de paiement et veille au respect des exigences Dango et au respect des procédure interne et group, il veille à la saisi des opérations sur SAP et transmissions du dossier au service comptabilité, suivi des comptes bancaires et la dette nette journalier, Réalisation du reporting dette nette mensuel et explication des variations(Diapason) ainsi le suivi des cash journal et s’assure d’alerter en cas de chèque impayé, rejet de virement ou tout disfonctionnement sur les comptes bancaire

Tâches et Missions :

• Vérification des approbations sur la demande de payement (Dairy & ELN)

• Vérification de la conformité des justificatifs des payement et veille à leurs exécutions (Dairy & ELN)
• Suivi des exécutions au niveau des banques (Dairy & ELN)
• Vérification et création des chèques de banques sur la plateforme Ebanking et Bankcom
• Création et exécution des virements manuelle aux fournisseurs locaux sur E-Banking
• Contrôle et gère les Positions Bancaires (Dairy & ELN)
• Alimentation de la base de données Kyriba et assurer le suivi
• Modification et mise jours des paramétrages sur kyriba.
• Veille et control le posting des relevés de comptes bancaires sur SAP et Kyriba  (Dairy & ELN)
• Veille au litrage des comptes intermédiaire SAP (Dairy & ELN)
• Vérification et l’établissement des états de rapprochement bancaire (Dairy & ELN)
• Vérification des PV des caisses régie et principale
• Travailles-en étroite relation avec l’équipe I2C (cash in Dairy ELN )
• Vérifie et suivi la dette nette au quotidien à J+1(Dairy ELN )
• Préparation du reporting mensuel sur Diapason (Dairy ELN )
• Veille à la réalisation de l’objectif cash
• Veille au respect des règles DanGo
• Veille au respect des procédure édicté par le groupe en matière de gestion trésorerie
• Suivi des domiciliations bancaires et des dossiers d’importation.
• Coordonné avec les structures de DDA et le service trésorerie
• Réalisation du reporting dette nette mensuel et explication des variations (Dairy ELN )
• Alerter l’équipe I2C en cas de rejet de cheque Clients
• Alerter l'équipe P2P en cas de rejet de virement et assurer l'actualisation et réexécutions Système d’information.
• Être en Contact avec les banques.
• Réalisation des situation trésorerie par l’outil Kyriba
• Exécution des paiements par l’outil Bankcom
• Posting du reporting sur DIAPASON

Chez Danone, nous vous garantissons que vous pouvez simplement être vous-même. Nous pensons que c'est à vous de définir comment vous travaillez, évoluez et progressez. Avec nous, vous travaillerez dans un environnement passionnant, complexe et stimulant. C'est ainsi que vous créerez de nouvelles opportunités ! Soyez innovant et entreprenant, et vous serez impressionné par l'impact que vous aurez.

Rejoignez notre mouvement pour un monde plus durable. One Planet One Health BY YOU.

Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits Danone sont disponibles sur les cinq continents, dans plus de 120 pays. Danone est leader dans le domaine de l'alimentation saine dans quatre domaines : les produits laitiers frais, l'eau et les boissons, la nutrition infantile et la nutrition médicale.

Danone Djurdjura Algérie a été fondée en 2001, fruit d'un partenariat fructueux entre DANONE, leader mondial des produits laitiers frais, et la société laitière algérienne Djurdjura, créée par la famille BATOUCHE en 1983 et qui connaît une croissance soutenue depuis 20 ans.